La procedura movimenti contabili di Trend.NET permette di inserire negli archivi del modulo contabilità tutte le registrazioni necessarie all'adempimento degli obblighi fiscali.
E' una procedura che permette di effettuare attraverso un'unica registrazione le scritture in partita doppia, nel registri IVA e nello scadenziario Clienti/Fornitori.

All'avvio della procedura il puntatore viene posizionato sulla prima o sull'ultima registrazione effettuata in ordine cronologico, secondo l'impostazione indicata nei parametri di Trend scheda Pagina 2 - sezione impostazioni movimenti contabili - CheckBox "Posiziona all' ultimo movimento contabile" (l' impostazione predefinita è quella di posizionarsi sempre al primo movimento contabile).

 

Gestione movimenti contabili

 

Per eseguire una nuova registrazione avviamo la procedura dal menù Contabilità - Movimenti Contabili - Movimenti Contabili, dalla barra di lavoro l' operatore dovrà eseguire un click sul bottone nuovo (ALT + N), Trend.NET visualizzerà la maschera "Nuovo movimento contabile".
Nel campo "codice documento" l' operatore dovrà inserire la causale (documento contabile) della registrazione contabile che desidera effettuare.

In funzione delle impostazioni effettuate nel documento contabile verranno richieste (e quindi visualizzate) le informazioni che permetteranno a Trend.NET di creare il più automaticamente possibile la registrazione contabile stessa.

Se ad esempio stiamo registrando una fattura di acquisto verrà richiesto il fornitore, la data ed il numero della fattura (date e numero di riferimento) l' importo totale della fattura (importo comprensivo dell' iva).
Il codice di pagamento proposto viene ereditato dall' anagrafica fornitori, l' operatore può modificarlo nel caso in cui per la fattura che stà registrando è stato pattuito un pagamento differente.

Alla pressione del tasto "Accetta" Trend.NET creerà automaticamente l'intera registrazione contabile basandosi sulle informazioni inserite nella maschera "nuovo movimento contabile".
Sarà creata la sezione iva (effettuando automaticamente lo scorporo iva a partire dal totale fattura indicato in maschera), la sezione di prima nota e la sezione del portafoglio in modo completamente automatico.
Nella sezione di prima nota, il costo, viene attribuito dal costo impostato nel campo "Movimenti dare" del documento contabile.
Il documento contabile può essere anche configurato per proporre la contropartita di costo impostata in anagrafica fornitori - scheda Anagrafica pagina 3 - sezione "Contropartita".
Per proporre la contropartita di costo impostata in anagrafica fornitori nel documento contabile occorre impostare l' opzione "contropartita", in questo caso, nella sezione "Movimenti dare".
Nota: nel caso in cui sia stata impostata l' opzione contropartita ed in anagrafica fornitori non sia stata indicata una contropartita di costo, Trend.NET imposterà il costo indicato (in questo caso) nella sezione dare del documento contabile.
 

Nota I: vedere il capitolo contabilizzazione fatture elettroniche da file XML per registrare automaticamente le fatture di acquisto alla ricezione della fattura elettronica dal canale interconnesso con l' Agenzia delle Entrate TrendCloud.

Nota II: per abilitare la funzionalità di registrazione automatica e completa fattura di acquisto o di vendita dalle informazioni inserite nella maschera "Nuovo movimento contabile", nel documento contabile occorre impostare la ComboBox "Richiesta Cli/For" indicando se il documento è riferito a Clienti o Fornitori.

Nota II: è possibile abilitare anche la funzionalità di tesoreria automatica diretta in fase di registrazione contabile (per gestire tutto il flusso degli incassi e pagamenti integrato con il portafoglio e la prima nota).
In questo caso nel documento contabile occorre impostare la ComboBox "Richiesta Cli/For", la ComboBox "Tesoreria" impostando il valore su SI e la ComboBox "Risc. Pag" su Riscossione o Pagamento (impostando automatica sarà Trend.NET automaticamente a definire se si tratta di una riscossione o di un pagamento analizzando le informazioni inserite nel documento contabile).

Esenzioni iva
In fase di registrazione fattura di acquisto o fattura di vendita Trend.NET verifica le impostazioni iva effettuate nell' anagrafica fornitori e/o anagrafica clienti.
Le impostazioni dei codici iva (come ad esempio codici di esenzione) vengono effettuate a livello di anagrafica nella scheda Anagrafica Pagina 2 - sezione esenzione IVA.

 

L'impostazione della ritenute d' acconto, nel caso in cui, ad esempio, il fornitore sia soggetto a ritenuta, deve essere effettuata attribuendo il codice ritenuta nella scheda Anagrafica pagina 3 campo codice ritenuta.
 

 

 

Possiamo considerare la registrazione suddivisa in quattro parti: Testata, Registrazione IVA, Prima Nota, Scadenziario.

 

Iniziamo compilando la prima riga di campi della testata: inseriamo data e numero di registrazione tenendo presente che la data è quella che sarà stampata sui bollati, mentre il numero di registrazione è solamente un numero d'ordine che non viene riportato sui registri fiscali, ma solamente sulle stampe di estratto conto.

La seconda riga della testata contiene il riferimento al codice e al numero di protocollo contabile progressivo; questi campi sono compilati solamente se sul codice documento contabile è stato attivato il flag di gestione del protocollo.

In genere è utilizzato solamente per le causali che movimentano registri IVA (fatture, note di accredito, note di addebito).

Segue il campo riferimento, che serve per meglio circostanziare la registrazione ad uso della funzione lista.

Ancora su questa riga, la data ed il numero di riferimento al documento a cui è riferita la registrazione (data fattura e numero fattura).

Questi campi debbono essere obbligatoriamente compilati per ottenere il corretto funzionamento delle procedure che controllano le partite aperte, inoltre per rendere maggiormente leggibili le stampe di estratto conto.

La terza riga della testata prevede la descrizione aggiuntiva della registrazione contabile; questa sarà inclusa in tutte le stampe, sia fiscali o non fiscali, e praticamente è la continuazione della dicitura della causale contabile.

Segue alla descrizione aggiuntiva la data del movimento bancario, ossia la data nella quale è stata effettuata la transazione; questa non deve essere confusa con la data valuta. La data del movimento bancario viene considerata dal modulo banche per la redazione degli estratti conto e scalari bancari.

Ancora su questa riga troviamo la data di competenza della registrazione. Per competenza si intende la data alla quale attribuire il costo o il ricavo della registrazione contabile. Questa viene considerata dalle procedure di redazione del bilancio all'interno della quale è possibile specificare il range di date di competenza. Nella maggior parte dei casi e uguale alla data di registrazione.

 

Testata

 

 

Dopo avere confermato con il tasto invio il totale documento, il controllo del cursore si sposta alle linee della registrazione IVA, più precisamente alla colonna Iva (solo nel caso che la causale contabile sia impostata per movimentare un registro IVA).

In questo momento la procedura è in attesa del codice IVA a cui è soggetta la base imponibile del documento e, alla conferma del codice, effettua lo scorporo del valore dell'imposta sul totale documento e, automaticamente compila, le altre colonne dello schema. Nel caso in cui l'imponibile non è soggetto ad una unica aliquota occorre inserire nel campo imponibile il valore soggetto all'aliquota dichiarata in precedenza, la procedura rielaborerà lo scorporo; a questo punto, alla pressione del bottone aggiungi riga (F11), si possono ripetere le operazioni già descritte per tutte le aliquote presenti sulla parte di riepilogo IVA della fattura che stiamo inserendo.
Nell'eventualità di valori fuori campo IVA (arrotondamenti negativi), si possono inserire valori imponibili preceduti dal segno - (meno).

 

Registrazione IVA

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il documento contabile non movimenta un registro IVA, alla pressione del tasto invio sul totale documento, il cursore passa direttamente alle linee della prima nota.
Il programma proporrà subito i conti impostati nel documento contabile per la causale utilizzata calcolando il loro importo dal totale documento impostato in precedenza.

Se fosse necessario scomporre l' importo in più contropartite di costo l' operatore potrà modificare l'importo proposto, aggiungere una riga, e immediatamente la procedura assegnerà l' importo automaticamente (quadratura dare - avere).

 

 

Es. Registrando un pagamento al fornitore, la procedura propone una situazione del tipo:

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	D/A	Importo	Data rif.	Num. Rif.	Descr. aggiuntiva	Scad. effetti	Centri di costo
1	1	1	cassa contante	A	100.000	10/04/00	401
4	1	24	Ferramenta Pino	D	100.000	10/04/00	401

 

dovendo registrare anche un abbuono attivo, modificheremo l'importo in dare per il fornitore quindi, aggiungendo una nuova riga, la procedura va a quadrare la registrazione in attesa dell'inserimento del mastro, conto e sottoconto di abbuoni attivi:

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	D/A	Importo	Data rif.	Num. Rif.	Descr. aggiuntiva	Scad. effetti	Centri di costo
1	1	1	cassa contante	A	100.000	10/04/00	401
4	1	24	Ferramenta Pino	D	101.950	10/04/00	401
				A	1.950

 

 

Prima nota

 

 

 

 

L' ultima sezione della schermata, riguarda la sezione del portafoglio ovvero quella che imposta l'elenco delle scadenze attive o passive generate dalla registrazione.

Il codice del pagamento viene proposto dal pagamento impostato in anagrafica clienti o fornitori e la data di inizio calcolo viene prelevata dalla data di riferimento (data fattura).

Il calcolo delle rateizzazioni viene effettuato in automatico in base all'imputazione del codice di pagamento.

I valori calcolati possono essere anche modificati manualmente dall'utente.

 

Scadenzario