indica il fornitore a cui è intestato l'effetto.

indica la descrizione della banca sul quale sarà appoggiato l'effetto.

indica il codice, la data e il numero della registrazione in contabilità collegata all'effetto.

la data e il numero della fattura.

il codice e descrizione del pagamento.

Indicano l'importo della rata, la scadenza, e l'importo totale della rateizzazione.

si inserisce l'importo pagato; viene utilizzato dallo scadenziario per poter visualizzare gli effetti pagati o ancora da pagare. Questo campo può essere compilato manualmente dall'operatore o automaticamente dalle procedure di tesoreria e contabilizzazione distinte di pagamento.

indica il numero di rata dell'effetto.

indica il numero progressivo generale di tutti gli effetti dello stesso tipo ricevuti dalla ditta. Per es: la decima ricevuta bancaria ricevuta dalla ditta.

vengono compilati automaticamente dalla procedura di gestione distinte di pagamento ed indica la banca al quale è stato ceduto in pagamento l'effetto.

in caso di contestazione l'utente può marcare l'effetto come effetto da non pagare. In questo caso se l'effetto sarà inserito in una distinta di pagamento Trend provvederà ad avvisare l'utente addetto alla gestione distinte di pagamento.

breve descrizione che spiega il motivo del blocco pagamento effetto.