Indicare il valore che si desidera attribuire al mastro - conto - sottoconto.
L' indicazione dei valori in questi campi è gerarchica, ovvero, nel caso in cui viene creato un nuovo record e viene indicato un valore nel campo mastro che non esiste nel piano dei conti, la procedura inibisce l' inserimento del conto e sottoconto, in quanto l'operatore stà creando il livello mastro di una voce del piano dei conti.
Al contrario, se viene indicata nella voce mastro il valore di un mastro già presente in archivio, ne verrà visualizzata la descrizione e sarà permesso l' inserimento del relativo conto.
La stessa operazione viene effettuata, gerarchicamente, anche per il livello del sottoconto.

equivale alla descrizione del conto

indicare la tipologica di conto, economico, patrimoniale o conto d' ordine.

Questa impostazione può essere effettuata solo sui mastri.
I conti e i sottoconti ereditano l'impostazione impostata nel mastro.

Utilizzata per i codici di mastro e conto clienti / fornitori. E' consigliabile, in Trend, gestire i clienti e fornitori a livello di mastro e non come conto contenuto in un mastro generico.

inserire il flag nel caso in cui il conto deve gestire il modulo banche (estratti conto e scalari bancari)

Il flag indica che il conto in oggetto deve essere gestito a partite aperte in fase di chiusura e riapertura dei conti (NOTA nei conti indicanti i Clienti e Fornitori la valorizzazione di questa voce è opzionale perchè, questi conti, vengono gestiti automaticamente con la metodologia a partite aperte)
Il flag viene considerato esclusivamente nel caso in cui l' azienda decida di effettuare la chiusura dei conti e relativa apertura dei conti a partite aperte.

Nella chiusura dei conti a partite aperte, Trend.NET ripete la voce del piano dei conti (ad esempio cliente o fornitore) in chiusura e riapertura con un saldo per ogni partita ancora aperta.
Nel caso opposto, invece, la voce del piano dei conti sarà inserita, una sola volta, riportando esclusivamente il saldo della scheda contabile.
 

La chiusura dei conti (e relativa apertura) a partite aperte viene, generlamente utilizzata, solo nelle situazioni in cui l' azienda non voglia lavorare in continuità di esercizio.
La modalità generalmente utilizzata è quella di lavorare in continuità di esercizio, percui, la chiusura dei conti (e relativa riapertura) a partite aperte e superflua e sconsigliata.

Nei conti che movimentano l' iva, attivando questo flag, in fase di registrazione contabile verranno eseguiti controlli di conformità tra la sezione iva e la sezione di prima nota.
Nel caso in cui si verificano delle discordanze l' operatore verrà avvisato.
L' attivazione di questo flag permette anche di effettuare una verifica a "posteriori" sulla quadratura tra sezione iva e sezione di prima nota utilizzando la procedura controllo integrità archivio iva presente nel menù contabilità - stampe e liquidazioni iva - controllo integrità archivio iva.

Questo flag deve essere attivato nei conti sui quali si desidera effettuare la gestione automatica dei ratei e risconti in fase registrazione contabile. Ad esempio attivare questo flag nei conti assicurazioni, contratti assistenza ecc. ecc.

Ai fini della redazione della riclassificazione del bilancio cee ordinario occorre indicare in questo campo la posizione dello schema di bilancio CEE al quale si riferisce questo conto.

Ai fini della redazione della riclassificazione del bilancio cee abbreviato occorre indicare in questo campo la posizione dello schema di bilancio CEE al quale si riferisce questo conto.

Indicare il centro di costo (Gruppo) e sotto-centro di costo (Sottogruppo) che deve essere proposto in fase di registrazione contabile.

inserire il conto del piano dei conti CEE

Nota: questa opzione è obsoleta, viene mantenuta solo per compatibilità verso il basso.
Con l' introduzione degli schemi di bilancio cee ordinari o schemi di bilancio cee abbreviati occorre compilare i relativi campi per assegnare il conto alla posizione corretta degli schemi di bilancio CEE.

si inserisce il mastro, conto, sottoconto del conto corrispondente al piano dei conti del gruppo.
Utilizzato, nell' ambito di installazioni multiaziendali, per effettuare estrazioni e/o collegamenti con i conti del gruppo (bilanci di gruppo, estratti conto di gruppo ecc. ecc.)

Occorre inserire il codice della tabella codici riepilogativi iva al quale si desidera associare questo conto. Utilizzato per effettuare i riepiloghi dichiarazione iva annuale.

Indicare il codice di riclassificazione che si desidera attribuire a questo conto. Utilizzato, ad esempio, per effettuare estrazioni di bilancio riclassificato in base a dei parametri definiti nel gruppo (utilizzato prevalentemente in installazioni multiaziendali)

Se viene attivato questo flag, in fase di apertura dei conti sarà automaticamente creata una registrazione contabile di giroconto verso il conto del piano dei conti indicato in maschera.

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