La procedura permette, attraverso la semplice selezione delle rimesse dirette sospese (o altre tipologie come bonifici, assegni ecc. ecc.) , di effettuare la registrazione contabile di pagamento o di un incasso con la chiusura automatica delle relative partite e del portafoglio.
 

Occorre selezionare nella ComboBox tipo il cliente o il fornitore per effettuare la registrazione di incasso o pagamento.
Nel campo codice sarà possibile indicare il codice anagrafico, se il valore del campo codice è nullo oppure è zero, sarà possibile ricercare il cliente o fornitore per ragione sociale.

Nella ricerca per ragione sociale è possible, come di solito, introdurre il simbolo asterisco (*) per attivare la ricerca per "stringa contenuta".
Se ad esempio si desidera ricercare il cliente "Mobilificio Antonioli" sarà possibile inserire *antonioli ed alla pressione del tasto TAB (tasto adibito come di consueto allo spostamento tra i campi) Trend visualizzerà l' elenco di tutti i clienti che contengono  nella ragione sociale la parola "antonioli".
La ricerca per "stringa contenuta", come di consueto, è di tipo CASE INSENSITIVE (vengono ignorate le maiuscole-minuscole).

Tesoreria - pagamenti e riscossioni

 

Alla pressione con il tasto sinistro del mouse sull' icona "Visto" verrà visualizzato l' elenco degli effetti non ancora incassati del portafoglio clienti oppure l' elenco degli effetti ancora da pagare del portofoglio fornitori filtrando la lista secondo le "tipologie di effetto" indicate in maschera.

Verranno visualizzati esclusivamente gli effetti del portafoglio clienti ancora da "incassare" (la differenza tra "Importo rata" e "importo riscosso" è diversa da 0) oppure gli effetti del portofoglio fornitori ancora da pagare (la differenza tra "Importo rata" e "importo pagato" è diversa da 0).
 

Maschera di selezione effetti da incassare - pagare

 

Per selezionare un effetto è possibile cliccare sul checkbox presente nella prima colonna "Seleziona".
Per indicare l' incasso (o il pagamento) parziale sarà possibile inserire l' importo parziale nella colonna importo.
 

Nota:
Nella colonna abbuoni / sconti è possibile inserire l' eventuale importo di abbuono o sconto che provvederà a chiudere l' effetto in portafoglio per l' importo inserito e a registrare contabilmente l' abbuono.
I conti del piano dei conti che devono essere movimentati contabilmente devono essere impostati nel documento contabile di incasso - scheda "Documento contabile" campi "Abbuoni e sconti attivi" e "Abbuoni e sconti passivi".

 

Alla pressione sul tasto "Accetta" verrà visualizzata la maschera di conferma della registrazione contabile.
In questa videata sarà possibile indicare il codice documento contabile (causale di pagamento) la data di registrazione, la descrizione contabile aggiuntiva ed eventualmente il numero di partita.

Nel campo "numero partita" generalmente si inserisce, ad esempio, il numero dell' assegno o il numero di CRO oppure un numero di partita interno che, in fase di registrazione di incasso o pagamento, attiverà la possibilità di "accorpare" per numero partita n fatture pagate o incassate.
Per maggiori informazioni riguardo a questo punto consultare il capitolo estratto conto.

 

 

Maschera di conferma registrazione contabile

La pressione sul tasto "Accetta" creerà la registrazione contabile (in questo caso di pagamento).
La registrazione contabile effettuata verrà automaticamente visualizzata a video.

Registrazione contabile visualizzata a video

Stampa della ricevuta di incasso o pagamento

Attivando il flag "Stampa ricevuta di incasso o pagamento" verrà effettuata una stampa con l' elenco degli effetti pagati o incassati.

Esempio di stampa ricevuta riscossione - pagamento

 

 

Nota:

E' possibile configurare la gestione delle procedure di incasso e pagamento con modalità interattiva in fase di registazione movimento contabile.
Per attivare questa modalità, nel documento contabile riferito alle operazioni di incasso o pagamento (incasso contanti, incasso da bonifico, pagamento contanti, pagamento con bonifico ecc. ecc.) occorrerà impostare i seguenti campi:
ComboBox "Richiesta Cli.For": Cliente per gli incassi, Fornitore per i pagamenti
ComboBox "Tesoreria" impostare il valore a SI
ComboBox "Risc. Pag." Riscossione (se indica una riscossione) Pagamento (se indica un pagamento) oppure impostare Automatica (sarà Trend.NET a gestire la riscossione o il pagamento in funzione del valore inserito nel campo "Richiesta Cli/For").

(Si consiglia anche l' attivazione delle "Partite Aperte" e del "Riferimento").

Nel caso si utilizzano gli archivi standard di Trend.NET queste impostazioni sono già impostate per default.