In questa procedura vengono registrate in automatico dalla procedure di fatturazione e dalla gestione dei movimenti contabili gli effetti dei clienti suddivisi nelle varie rate.
Gestione portafoglio clienti
I principali dati richiesti in maschera sono:
Codice cliente:
indica il cliente a cui è intestato l'effetto.
Banca:
indica la banca del cliente prelevandola direttamente dalla sua anagrafica.
Codice doc, Data, Numero:
indica il codice, la data e il numero della registrazione contabilile alla quale è riferito l'effetto.
Data fattura, Numero:
la data e il numero della fattura.
Effetto contabilizzato:
indica SI se è già stato contabilizzato.
Codice rateizz, Descrizione:
codice e descrizione del pagamento.
Stampato:
indica SI se l'effetto è già stato stampato. Se si desidera ristampare l'effetto bisogna settare stampato all'opzione No.
Tipo:
indica il tipo di effetto. Per es: ricevuta.
Importo rata, Scadenza rata, Importo totale:
indicano rispettivamente l'importo della rata, la scadenza e l'importo totale della fattura.
Importo riscosso:
si inserisce l'importo riscosso; viene utilizzato dallo scadenziario per poter visualizzare gli effetti riscossi o da riscuotere. Questo campo può essere compilato manualmente dall'operatore ma generalmente viene gestito automaticamente dalle procedure di tesoreria e contabilizzazione effetti.
Numero rata:
indica la rata a cui è riferita l'effetto.
Numero prog:
indica il numero progressivo generale di tutti gli effetti dello stesso tipo emessi dalla ditta. Per es: la decima ricevuta bancaria emessa dalla ditta.
Num present., Presentato a:
vengono compilati automaticamente dalle procedure di presentazione effetti a banca o a fornitore.
Debitore Princ.:
si inserisce la descrizione del debitore principale, è solo un campo descrittivo.
Ultimo giratario:
si inserisce la ragione sociale dell'ultimo giratario, è solo un campo descrittivo.
può essere utilizzato per duplicare un effetto.