I dati richiesti dalla maschera sono:
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Scadenziario contabile attivo
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Da codice cliente - a codice cliente
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Inserire il range dei codici clienti che si desidera includere nell' elaborazione dello scadenziario del portafoglio clienti. Viene proposto da 0 a 999999 ovvero tutti i clienti. |
Considera scadenziario
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Questa opzione è attivata per default. Nel caso in cui viene disattivata, nell' elaborazione del cash flow, saranno escluse le scadenze attive derivanti dal portafoglio clienti. |
Filtro tipi di pagamento
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Cliccando sul questo bottone sarà possibile impostare il filtro sui tipi di pagamento attivi che si desidera includere nell' elaborazione. Per default vengono considerati tutte le tipologie di pagamento.
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Scadenziario contabile passivo
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Da codice fornitore - a codice fornitore
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Inserire il range dei codici fornitori che si desidera includere nell' elaborazione dello scadenziario del portafoglio fornitori. Viene proposto da 0 a 999999 ovvero tutti i fornitori. |
Considera scadenziario
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Questa opzione è attivata per default. Nel caso in cui viene disattivata, nell' elaborazione del cash flow, saranno escluse le scadenze passive derivanti dal portafoglio fornitori. |
Filtro tipi di pagamento
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Cliccando sul questo bottone sarà possibile impostare il filtro sui tipi di pagamento passivi che si desidera includere nell' elaborazione. Per default vengono considerati tutte le tipologie di pagamento.
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Scadenziario magazzino attivo - conferme d' ordine e D.d.T. non ancora fatturati
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Da codice cliente - a codice cliente
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Inserire il range dei codici clienti che si desidera includere nell' elaborazione dello scadenziario dei movimenti di magazzino attivi. Viene proposto da 0 a 999999 ovvero tutti i clienti. |
Tipo
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Per default viene proposta l' opzione tutti i pagamenti, ovvero saranno considerate tutte le tipologie di pagamento per la sezione in oggetto.
L' operatore potrà selezionare la tipologia di pagamento desiderata.
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Conferme d'ordine
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Inserire i codici dei documenti di magazzino utilizzati per l' inserimento delle conferme d' ordine attive. Nota: le scadenze saranno proiettate e calcolate dalla data di consegna merce indicata nell' ordine caricato in Trend.NET. Verrà considerata la data di consegna inserita in testata, ovvero inserita nel campo "evasione". |
D.d.T
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Inserire i codici dei documenti di magazzino utilizzati per l' inserimento dei Documenti di Trasporto. Nota: verranno considerati esclusivamente i documenti di trasporto non ancora fatturati, i documenti di trasporto fatturati, infatti, saranno già contabilizzati e, quindi, le relative scadenze saranno registrate nel portafoglio clienti. |
Scadenziario magazzino passivo - conferme d' ordine e D.d.T. non ancora fatturati
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Da codice fornitore - a codice fornitore
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Inserire il range dei codici fornitori che si desidera includere nell' elaborazione dello scadenziario dei movimenti di magazzino passivi. Viene proposto da 0 a 999999 ovvero tutti i fornitori. |
Tipo
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Per default viene proposta l' opzione tutti i pagamenti, ovvero saranno considerate tutte le tipologie di pagamento per la sezione in oggetto.
L' operatore potrà selezionare la tipologia di pagamento desiderata.
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Conferme d'ordine
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Inserire i codici dei documenti di magazzino utilizzati per l' inserimento delle conferme d' ordine passive. Nota: le scadenze saranno proiettate e calcolate dalla data di consegna merce indicata nell' ordine caricato in Trend.NET. Verrà considerata la data di consegna inserita in testata, ovvero inserita nel campo "evasione". |
D.d.T
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Inserire i codici dei documenti di magazzino utilizzati per l' inserimento dei Documenti di Trasporto passive (bolle fornitore). Nota: verranno considerati esclusivamente i documenti di trasporto non ancora fatturati, i documenti di trasporto fatturati, infatti, saranno già contabilizzati e, quindi, le relative scadenze saranno registrate nel portafoglio fornitori. |
Da commessa - a commessa
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Per default vengono elaborate tutte le commesse. E' possibile indicare in questi campi un filtro per codice commessa per visualizzare la proiezione del cash flow esclusivamente su determinate commesse. |
Ignora fatturato SI
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Se attivato (per default è disattivato) permette di ignorare il flag documento fatturato (nella procedura dei movimenti di magazzino). Generalmente utilizzato solo nel caso di verifica CashFlow per commessa. |
Scadenze extracontabili
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Considera scadenze extracontabili attive
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Considera scadenze extracontabili passive
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Scadenze con competenza futura
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Considera reg. contabili con competenza futura
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Se attivato (default) nell' elaborazione del cash flow vengono considerate i movimenti contabili con data di competenza contabile futura. Nell' elaborazione vengono inclusi esclusivamente i movimenti contabili con codici ( documenti contabili) indicati a video. |
Stampa sintetica
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Se attivato esclude dalla stampa il dettaglio dei singoli clienti - fornitori.
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Tipo di calcolo
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E' possibile scegliere tra calcolo di cash flow mensile oppure per decadi (10 giorni in 10 giorni)
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A partire dal mese di
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E' possibile selezionare il mese iniziale desiderato nella stampa del planning.
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sarà possibile creare un file excel dell' elaborazione del cash flow.