In questa procedura è possibile inserire le categorie del cash flow. Le categorie vengono utilizzate nella gestione scadenze extracontabili e nell' elaborazione della stampa del cash flow per raggruppare determinate spese extracontabili. Ad esempio potrà essere inserita la categoria Leasing, che all' interno, conterrà il dettaglio di ciascun leasing. Nelle elaborazioni del cash flow sintentiche verranno visualizzati esclusivamente i totali della categoria, nelle elaborazioni analitiche verranno mostrati anche i dettagli.
