Inserire il codice della distinte insoluti che si desidera contabilizzare.
Codice documento
Inserirei l codice del documento contabile configurato per la registrazione degli insoluti.
Data movimento
Inserire la data di registrazione contabile. Verrà automaticamente proposta la data di sistema.
Descrizione
Inserire la descrizione contabile aggiuntiva.
Codice movimento bancario
Solo per le aziende che utilizzano il modulo banche (estratti conto e scalari bancari) specificare la causale del movimento bancario che dovrà essere creata in fase di registrazione contabile.
Contabilizza spese
Attivare il flag nel caso si desidera contabilizzare anche le spese impostate nella distinta insoluti.
Accorpa le spese all' insoluti
Attivare il flag nel caso si desidera accorpare l' importo delle spese all' importo dell' insoluto
Contabilizza percentuale storno cassa
Attivare il flag nel caso in cui si desidera contabilizzare anche la percentuale di storno cassa (interessi) impostati nella distinta insoluti.
Addebita le spese al cliente
Attivare il flag nel caso in cui si desidera registrare le spese in Avere ed addebitarle al cliente, altrimenti le spese vengono registrate in Dare nel conto spese bancarie impostato nel documento contabile.
Codice rimessa diretta genereta in portafoglio
Contestualmente alla contabilizzazione dell' insoluto viene creata in portafoglio una rimessa diretta per l' importo insoluto. Indicare qui il codice del tipo di pagamento utilizzato per indicare le rimesse dirette. Il valore di questo campo sarà automaticamente proposto dal valore impostato nei Parametri di Trend nella scheda Pagina 1, nel campo "Cod. pagam. rimessa diretta"
Note insoluto
Inserire eventuali note che saranno registrate nella rimessa diretta creata in portafoglio clienti a fronte dell' insoluto ricevuto
Nota I: La procedura, oltre alla registrazione in prima nota crea, per ogni effetto tornato insoluto una rimessa diretta nel portafoglio clienti. L' importo della rimessa diretta sarà maggiorato (nel caso in cui l' utente abbia attivato i relativi flag in fase di contabilizzazione) dell' importo delle spese e della percentuale di storno cassa. Sarà quindi possibile effettuare la registrazione dell' incasso dalla procedura riscossione - pagamenti (tesorieria).
Presentazione di una nuova RI.BA a fronte dell' insoluto
Il tipo rimessa diretta potrà essere anche, eventualmente, trasformato in tipo Ricevuta Bancaria (modificando il valore nella ComboBox presente nel portafoglio clienti) per poter effettuare una nuova presentazione effetti della ricevuta tornata insoluta. In questo caso, dovrà essere comunque contabilizzata la nuova emissione effetti, utilizzando la procedura contabilizzazione effetti cliente. L' effetto potrà essere poi presentato nuovamente in banca tramite la procedura gestione distinte di incasso.
Nota II: Nel documento contabile di registrazione dell' insoluto è anche possibile configurare la visualizzazione del portafoglio clienti impostando a SI il campo "movimenti portafoglio" oltre alla selezione "cliente" nella ComboBox "tipo portafoglio". In questo caso, nella registrazione contabile di registrazione dell' insoluto, verranno visualizzate (nella sezione di portafoglio) le rimesse dirette create a fronte degli insoluti contabilizzati. Occorre, se è stata attivata la visualizzazione del portafoglio, abilitare nel documento contabile il flag "Reg Multi Cli-For" che indica alla procedura che la registrazione contabile può essere collegata a più clienti e fornitori.
