Questa procedura permette di gestire le insolvenze ricevute dai clienti.
Permette di creare elenchi (distinte insoluti) di effetti (tratte, ricevute bancarie, cessioni) presentati in banca oppure al fornitore, selezionandoli per data di scadenza.

Da questi elenchi sarà possibile effettuare lettere di sollecito agli agenti incaricati alle riscossioni ed ai clienti stessi, oltre a liste ad uso interno.
 

Come consuetudina, per creare una nuova distinta è possibile cliccare sul bottone "Nuovo"  presente nella barra di lavoro.
 

Per aggiungere gli effetti ad una distinta di incasso si utilizza il bottone "selezione multipla effetti" (F4).

 

 

Gestione insoluti

 

 

Alla pressione del tasto "selezione multipla effetti" (F4) verrà visualizzata la maschera di selezione multipla.

 

 

Le condizioni necessarie per la presenza dell'insoluto nel riquadro di sinistra " effetti presentati" sono:

la data di scadenza deve rientrare nel periodo selezionato ai campi "da scadenza" a "a scadenza" e l'effetto deve essere stato presentato (deve essere contenuto in una distinta di incasso).

 

Con un doppio click sinistro del mouse, si potranno spostare nel riquadro "effetti selezionati" gli effetti tornati insoluti.
Terminata la selezione, premendo sul bottone "Accetta" , gli effetti presenti nel riquadro "effetti selezionati" saranno inseriti nella distinta.

Le colonne "spese" e "% storno" vengono compilate dalle impostazioni presenti nei parametri di trend (vedi parametri di trend, pagina 2, sezione "Addebiti automatici insoluti").
Queste informazioni possono, comunque essere inserite o modificate anche manualmente.

 

In definitiva, in queste colonne, viene inserito il valore delle spese da addebitare al cliente e l'eventuale percentuale d'interesse da calcolare sull'importo della rata.

 

Nota I:

gli insoluti contenuti nella distinta sono evidenziati in rosso, fin quando non risulteranno incassati totalmente.

la scheda effetto nell'archivio portafoglio clienti è stata aggiornata nei campi "distinta insoluti n.", "spese insoluto", "storno cassa %".

 

Nota II:

Se è attiva l' opzione "blocca il cliente se si registra un insoluto" presente nei Parametri di Trend - Pagina 2 - Sezione "Impostazioni Blocco Clienti", il cliente entra automaticamente nella lista blocco clienti.

Per configurare il blocco clienti in fase di creazione di un movimento di magazzino (Preventivo, Ordine cliente, DDT ecc. ecc.) sarà possibile attivare il flag "Blocco il cliente se è nella lista dei bloccati" nei documenti di magazzino, nella scheda "Opzioni".

 

Per contabilizzare la distinta insoluti sarà possibile cliccare sul bottone "contabilizza distinta di insoluti" .

Per stampare la distinta insoluti sarà possibile cliccare sul bottone "Anteprima" .