Questa procedura permette di creare una registrazione contabile di storno (chiusura) della scheda contabile oppure delle partite aperte dei clienti o dei fornitori che hanno un saldo scheda (oppure un saldo partita) compreso tra i valori indicati nei campi "da importo" "a importo". Nella ComboBox "Elaborazione" può essere selezionata l' opzione "saldo scheda" nel caso in cui si desidera effettuare l' elaborazione sul saldo dell' estratto conto dei clienti oppure dei fornitori.
Nota: Utilizzare questa opzione solo nel caso in cui l' azienda (per motivi decisionali interni) non gestisce le partite aperte. Selezionare, invece, l' opzione "Partite Aperte" nel caso in cui si desidera effettuare l' elaborazione sul saldo delle singole partite.
Creazione registrazione contabile abbuoni e sconti
Dati richiesti in maschera:
Tipo
Selezionare una delle opzioni disponibili: Cliente - esegue l' elaborazione sui saldi scheda o sulle partite aperte dei clienti a seconda della selezione effettuata nella ComboBox "Elaborazione". Fornitore - esegue l' elaborazione sui saldi scheda o sulle partite aperte dei fornitori a seconda della selezione effettuata nella ComboBox "Elaborazione"
Filtro clienti
A seconda della selezione effettuata nella ComboBox "Tipo" sarà possibile Inserire l' intervallo dei codici cliente o fornitori all'interno del quale si desidera effettuare l' elaborazione.
Data calcolo saldo
Occorre inserire la data dalla quale si desidera calcolare il saldo iniziale dell'estratto conto.
Da data registrazione a data registrazione
Inserire il range di date di registrazione contabile entro il quale si desidera effettuare l'estratto conto.
Da data competenza a data competenza
Inserire il range di date di competenza contabile entro il quale si desidera effettuare l'estratto conto.
Filtro
Selezionare una delle seguenti opzioni disponibili:
Tutti (default) - per indicare che l' elaborazione deve essere fatta su tutti i clienti o fornitori Escludi clienti fornitori con filtro esclusione - se viene attivata questa opzione verranno esclusi i clienti o i fornitori per i quali è stato impostato il filtro di esclusione ovvero per i quali è stata impostata l' opzione "escludi da estratti conto" presente nella scheda "Anagrafica pagina 2" dell' anagrafica clienti o fornitori.
Da importo a importo
Inserire il range di importi entro il quale si desidera effettuare la registrazione contabile di storno (abbuono attivo o passivo). Nel caso in cui è stata selezionata nella ComboBox "Elaborazione" l' opzione "saldo scheda" la registrazione contabile verrà creata solo se il saldo dell' estratto conto contabile è compreso nell' intervallo indicato, altrimenti, verrà effettuata esclusivamente se i saldi delle singole partite sono comprese nell' intervallo indicato (in questo caso verrà creata una registrazione di prima nota per ogni partita)
Codice documento
Specificare il documento contabile che si desidera utilizzare nella registrazione contabile che sarà creata dalla procedura per registrare l' abbuono o lo sconto attivo - passivo.
Data registrazione
Specificare la data di registrazione contabile che si desidera utilizzare nella registrazione contabile che sarà creata dalla procedura per registrare l' abbuono o lo sconto attivo - passivo.
Abbuoni e sconti passivi
Indicare il mastro, conto e sottoconto del piano dei conti associato agli abbuoni e sconti passivi
Abbuoni e sconti attivi
Indicare il mastro, conto e sottoconto del piano dei conti associato agli abbuoni e sconti attivi
