Questa procedura esegue le registrazioni di chiusura generale dei conti effettuando le registrazioni quattro registrazioni contabili. In particolare saranno create le registrazioni "Profitti e perdite a Diversi", "Diversi a Profitti e perdite" per stornare i costi e i ricavi di esercizio, provvederà ad effettuare la registrazione di rilevazione dell'utile o della perdita d'esercizio per stornare il conto "Profitti e perdite" ed infine effettuerà la registrazione del "Diversi a diversi" di chiusura generale dei conti (conti patrimoniali).
Attivando l' opzione "crea registrazione di apertura generale dei conti" sarà possibile creare, oltre alle registrazioni di chiusura anche le registrazioni di apertura generale dei conti (diversi a diversi di riapertura).
Chiusura generale dei conti
I dati richiesti in maschera sono:
Codice documento di chiusura
Inserire il codice documento contabile che si desidera utilizzare per effettuare le registrazioni di chiusura generale dei conti. Nota I: non occorrono particolari configurazioni da effettuare in questo documento contabile. La movimentazione dei conti dare e avere viene controllata totalmente dalle routine di contabilizzazione della chiusura generale dei conti. Nel documento contabile è necessario compilare esclusivamente il campo codice e descrizione documento. Nota II: Prima dell' esecuzione della chiusura generale dei conti accertarsi che nei parametri di Trend siano configurati nella scheda "Pagina 1" i conti "Profitti e perdite", "Utile" e "Perdita". Nei parametri di Trend sarà anche possibile configurare il documento contabile utilizzato per la chiusura generale dei conti ed il documento contabile utilizzato per l' apertura generale dei conti.
Data registazione di chiusura
Inserire la data di registrazione contabile di chiusura generale dei conti. Generalmente inserire 31/12/XXXX dove XXXX è indica l' anno di chiusura dei conti.
Data competenza di chiusura
Inserire la data di competenza contabile di chiusura generale dei conti (in linea generale la data di competenza dovrà essere impostata come 01/01/XXXX dove XXXX indica l'anno successivo della registrazione di chiusura generale dei conti).
Data riferimento
La data di riferimento indica la data utilizzata dalle procedure di gestione delle partite aperte (solitamente occorre lasciare il campo vuoto come proposto per default da Trend.NET)
Numero riferimento
Il numero di riferimento indica il numero di riferimento utilizzato dalle procedure di gestione delle partite aperte (solitamente occorre lasciare il campo vuoto come proposto per default da Trend.NET)
Chiusura a partite aperte
In linea generale questa opzione deve essere disattivata (default). Nel caso in questa opzione è disattivata Trend.NET effettuerà la chiusura dei conti dal saldo totale della scheda contabile dei singono conti del piano dei conti oltre che dal saldo scheda contabile dei clienti e fornitori. Questa funzione deve essere disattivata perchè, nella maggior parte dei casi, le aziende lavorano in continuità di esercizio.
Se, invece, questo flag viene attivato, si indica a Trend.NET di effettuare una chiusura a partite aperte, ovvero di creare una linea di prima nota, nelle registrazioni di chiusura e conseguentemente nelle registrazioni di riapertura, per il saldo di ogni singola partita aperta. Se viene attivato questo flag questa impostazione sarà considerata per ogni partita ancora aperta dei clienti, fornitori e conti del piano dei conti. Nota: i conti del piano dei conti saranno chiusi e riaperti nella modalità a partite aperte esclusivamente se è stato impostato il flag nel campo "Abilita chiusura e riapertuta con partite aperte" nella rispettiva anagrafica. Questa opzione può essere attivata nel caso in cui l' azienda decida di non lavorare in continuità di esercizio.
Crea registrazione di apertura generale dei conti
Nel caso in cui viene attivato questo flag, oltre alle registrazioni contabili di chiusura generale dei conti verranno effettuate le registrazioni contabili di apertura generale dei conti (diversi a diversi di riapertura).
Codice documento di apertura
Inserire il codice documento contabile che si desidera utilizzare per effettuare le registrazioni di apertura generale dei conti. Nota : non occorrono particolari configurazioni da effettuare in questo documento contabile. La movimentazione dei conti dare e avere viene controllata totalmente dalle routine di contabilizzazione dell' apertura generale dei conti. Nel documento contabile è necessario compilare esclusivamente il campo codice e descrizione documento.
Data registazione di apertura
Inserire la data di registrazione contabile di apertura generale dei conti. Generalmente inserire 01/01/XXXX dove XXXX indica l' anno di apertura dei conti (anno successivo alla chiusura dei conti)
Data competenza di apertura
Inserire la data di competenza contabile di apertura generale dei conti. In linea generale corrisponde sempre alla data di registrazione.
Nota I: Accertarsi che nei paramentri di Trend siano impostati il mastro, il conto e il sottoconto dei conti "Profitti e perdite", "Utile" e "Perdita d'esercizio".
In ogni caso la procedura provvederà, dopo aver visualizzato un messaggio di errore, ad effettuare la registrazione indicando il mastro, il conto ed il sottoconto con valore zero (sarà poi compito dell' operatore dover inserire i corretti mastri, conti e sottoconti nelle registrazioni contabili effettuate).
Nota II: E' anche possibile effettuare una chiusura e riapertura "temporanea" anche prima di aver effettuato le scritture di assestamento. Nel caso in cui sia stata effettuata una chiusura e riapertura "temporanea" Trend.NET chiederà all' operatore se si desidera sostituire le registrazioni di chiusura e riapertura dei conti. In questo caso le registrazioni di chiusura e riapertura verranno eliminate e sostituite con le registrazioni ricalcolate all' atto di esecuzione della procedura.
