Il bilancio a sezioni contrapposte prevede un layout di stampa dove nella parte sinistra della pagina vengono stampati i conti del piano dei conti che hanno impostato il campo "Eccedenza" sul valore "Attività-Costi", nella parte destra della pagina vengono stampati i conti del piano dei conti con valore impostato su "Passività-Ricavi". L' eccedenza viene valutata in "modalià gerarchica" a partire dal sottoconto. Questo significa che, ne caso in cui nel sottoconto non è indicato nessun valore nel campo eccedenza, sarà verificato il valore del campo "eccedenza" della voce di conto e, in sua assenza, il valore impostato nella voce di mastro. Nel caso in cui non sia impostato nessun valore neanche a livello di mastro sarà considerata eccedenza "Attività-Costi" per default.
Bilancio a sezioni contrapposte per eccedenza di conto
Funzioni dei campi
Data esecuzione
Inserire la data di stampa del bilancio.
Da mastro a mastro
Per defualt vengono proposti tutti i mastri (da 0 a 999999). E' possibile inserire un filtro per mastro nel caso in cui si desidera elaborare solo alcuni mastri
Da data registrazione a data registrazione
Inserire l’intervallo delle date di registrazione contabile per le quali si intende effettuare la stampa del bilancio.
Da data competenza a data competenza
Inserire l’intervallo delle date di competenza contabile per le quali si intende effettuare la stampa del bilancio. Agendo sulle date di competenza sarà possibile effettuare un bilancio per competenza infra-annuale. Se ad esempio volessimo realizzare un bilancio del solo mese di gennaio sarà possibile inserire come intervallo date nei campi "da data registrazione" - "a data registrazione" l' intervallo date dal 01/01/XXXX al 31/12/XXXX mentre nei campi "da data competenza" - "a data competenza" inserire l' intervallo date da 01/01/XXXX al 31/01/XXXX.
Ordinamento
Selezionare l' ordinamento e/o le sezioni di bilancio che si desidera stampare. Le opzioni disponibili sono: Economico Patrimoniale e conti d' ordine Patrimoniale Economico e conti d' ordine Solo economico Solo patrimoniale Solo conti d' ordine
Includi i saldi a zero
Se impostata a ON (attiva) verranno inclusi nel bilancio anche i conti del piano dei conti con saldo a zero. Se impostata ad OFF (disattivata) i conti con saldo a zero verranno esclusi dalla stampa di bilancio.
Stampa subtotali per mastro
Impostare a ON (default) se si desidera stampare nel bilancio i valori totali dei mastri.
Stampa subtotali per conto
Impostare a ON (default) se si desidera stampare nel bilancio i valori totali dei conti.
Accorpa clienti
Impostare a ON (default) se si desidera stampare nel bilancio esclusivamente il saldo totale dei cliente, altrimenti impostare a OFF per stampare il dettaglio dei saldi dei singoli clienti nel bilancio.
Accorpa fornitori
Impostare a ON (default) se si desidera stampare nel bilancio esclusivamente il saldo totale dei fornitori, altrimenti impostare a OFF per stampare il dettaglio dei saldi dei singoli fornitori nel bilancio.
Esegui simulazione ammortamenti
Attivando questa opzione verrà eseguita la simulazione degli ammortamenti. Per maggiori informazioni sulla gestione ratei e risconti consultare il capitolo ammortamenti. Nota bene se il calcolo degli ammortamenti è stato già effettuato in modalità definitiva (è già stato contabilizzato l' ammortamento di periodo) questa opzione deve essere impostata a OFF.
Sim. su date competenza
Se impostato a ON la simulazione degli ammortamenti sarà effettuata sul range delle date di competenza impostate nei campi "da data competenza"-"a data competenza", altrimenti la simulazione sarà effettuata sul valore impostato nei campi "da data registrazione" a "data registrazione"
Sim. analitica
Se impostato a ON la simulazione degli ammortamenti sarà effettuata nella modalità analitica. La modalità analitica, al termine dell' elaborazione, produrrà un' anteprima del calcolo degli ammortamenti (esportabile anche in excel) dettagliando la simulazione cespite per cespite.
Esegui simulazione ratei - risconti
Attivando questa opzione verrà eseguita la simulazione dei ratei - risconti. Per maggiori informazioni sulla gestione ratei e risconti consultare il capitolo movimenti contabili. Nota: I ratei e risconti già contabilizzati in modalità definitiva non verranno simulati. I ratei e risconti già contabilizzati sono quelli che hanno la ComboBox "Contabizzato" attivata. La ComboBox "Contabizzato" è visualizzata nella procedura movimenti contabili - sezione "Ratei e Risconti".
Sim. su date competenza
Se impostato a ON la simulazione dei ratei - risconti sarà effettuata sul range delle date di competenza impostate nei campi "da data competenza"-"a data competenza", altrimenti la simulazione sarà effettuata sul valore impostato nei campi "da data registrazione" a "data registrazione"
