Questa procedura permette di visualizzare in un unico prospetto il lavoro effettuato con le proprie banche. Viene utilizzata di solito per poter contrattare migliori condizioni ed in ogni caso per avere un quadro complessivo dell' esposizione bancaria. Nella stampa le banche vengono riordinate per codice di raggruppamento che deve essere inserito nell'archivio banche. Il codice di raggruppamento lega inoltre il codice banca con il relativo codice di C/C S.B.F. Questo sta a significare che bisogna specificare lo stesso codice di raggruppamento nel codice banca che identifica il codice di conto corrente e nel relativo codice che identifica il codice di S.B.F.
Stampa situazione movimentazione banche
I dati richiesti in maschera sono :
Da codica banca - A codice banca:
occorre specificare i codice delle banche sui quali si desidera effetturare la stampa. I valori proposti di default sono da codice vuoto a codice zzzzz ovvero per tutte le banche.
Da codice raggruppamento - A codice raggruppamento:
indica il codice di raggruppamento bancario. Occorre specificare il range del codice di competenza all'interno del quale si desidera effettuare l'analisi.
Da data registrazione - A data registrazione:
indica la data di registrazione contabile. Occorre specificare il range di date all'interno del quale si desidera effettuare l'analisi.
Da data competenza - A data competenza:
indica la data di competenza della registrazione contabile. Occorre specificare il range di date di competenza all'interno del quale si desidera effettuare l'analisi.
Da data movimento bancario - A data movimento bancario:
indica la data del movimento bancario. Occorre specificare il range di date dei movimenti all'interno del quale si desidera effettuare l'analisi.
Distinte presentate fino Alla data:
occorre specificare la data fino alla quale si desidera considerare le distinte presentate.
Da data scadenza effetto:
occorre specificare la data dalla quale si desidera considerare gli effetti a scadere.
Insoluti da data scadenza effetto - A data scadenza effetto:
occorre specificare l'intervallo di date all'interno del quale considerare gli effetti ritornati insoluti.
La procedura genera una stampa nella quale viene indicato il codice, il nome della banca, il numero di conto corrente ed il relativo mastro, conto e sottoconto che lega la banca al piano dei conti, il budget di lavoro (caricato nelle condizioni bancarie), l'importo dei movimenti Dare e Avere, il saldo, l'importo affidato, l'importo degli effetti a scadere, l'importo degli insoluti con la relativa percentuale.
