Questa procedura permette di visualizzare la disponibilità e quindi il relativo utilizzo del castelletto delle banche. La procedura richiede la data di scadenza effetti; il valore proposto di default è la data di sistema.

 

Stampa castelletto banche

 

 

La procedura controlla tutti gli effetti presentati ad una banca che hanno data scadenza posteriore alla data impostata in maschera e li raggruppa per banca di presentazione. L'importo del castelletto di ogni banca deve essere inserito nelle condizione bancarie nella scheda pagina 2, nella sezione penali su sconfinamenti S.B.F. e precisamente nel campo marcato con il simbolo dell'asterisco (*).

Per ogni banca viene riportato in stampa il codice, la descrizione, l'importo del castelletto, l'importo degli effetti che devono ancora scadere (colonna Sconto e SBF), la disponibilità, l'eventuale eccedenza, e gli importi che scadranno a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e oltre.