Questa procedura esegue la registrazioni in contabilità degli effetti pagati ai fornitori. I dati degli effetti che saranno contabilizzati vengono presi dagli effetti contenuti nella distinta di pagamento indicata in maschera.
La registrazione contabile chiude automaticamente le schede dei fornitori in base agli effetti inseriti nella distinta di pagamento.
Contabilizzazione distinte di pagamento
I campi della maschera:
Numero distinta
indicare il numero della distinta distinte di pagamento che si desidera contabilizzare
Tipo effetto
Selezionare la tipologia di effetto che si desidera contabilizzare. Saranno contabilizzati solo gli effetti delle tipologie indicate all' interno della distinta di incasso selezionata. Cliccare sul Check "Seleziona tutti" per selezionare tutte le tipologie.
Codice documento
Inserire il codice del documento contabile che dovrà essere utilizzato nel creare la registrazione contabile.
Data movimento
Inserire la data di registrazione del movimento contabile (proposta la data di sistema)
Descr. contabile
Inserire la descrizione contabile ulteriore che si desidera attribuire alla registrazione contabile
Cod. doc. bancario
Inserire il codice del documento bancario (viene considerato esclusivamente se l' azienda utilizza il modulo banche - estratti conto e scalari bancari)
