Questa procedura permette di visualizzare in un unico prospetto la situazione del castelletto ed il relativo calcolo di convenienza di presentazione. Il calcolo della convenienza viene effettuato considerando le condizioni bancarie pattuite con gli istituti di credito. Le condizioni pattuite con gli istituti di credito devono essere inserite nella procedura di gestione condizioni bancarie.
Stampa convenienza presentazione effetti a banche
I dati richiesti in maschera sono :
Distinte presentate fino alla data
viene proposta la data di sistema. Viene utilizzata per calcolare il l'utilizzo del castelletto.
Da data scadenza effetto a data scadenza effetto
viene proposto per default la data odierna ed il 31/12/9999 ovvero tutte le scadenze.
Giorno inizio calcolo interessi
viene proposta la data di sistema. Occorre indicare la data in cui si desidera effettuare la presentazione. Questa data serve alla procedura per determinare l'importo degli interessi.
Tipo effetti da presentare
occorre attivare le spunte sul tipo effetto che si desidera considerare nel calcolo della convenienza.
La procedura esegue l'analisi su tutte le banche che, nella gestione banche, hanno attivato il flag "considera questo conto nel calcolo convenienza".
La stampa visualizzarà, oltre che al codice banca ed alla relativa descrizione, l'importo del castelletto, l'importo degli effetti a scadere, la disponibilità, gli effetti che scadranno ad 1 mese, a 2 mesi, a 3 mesi e oltre, l'importo degli effetti da presentare, il numero degli effetti da presentare, il tasso applicato dalla banca ed il relativo costo.
